Trong hành trình phát triển doanh nghiệp, việc sử dụng vốn đúng mục đích và đo lường hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn là yếu tố then chốt để thu hút nhà đầu tư. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đang trong giai đoạn gọi vốn, minh bạch trong quản lý tài chính và hiệu quả sử dụng vốn là minh chứng rõ ràng cho năng lực điều hành và tiềm năng tăng trưởng.
1.Tầm quan trọng của việc sử dụng vốn đúng mục đích
Sử dụng vốn đúng mục đích là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Đảm bảo hiệu quả kinh doanh
Khi vốn được phân bổ đúng trọng tâm, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào các hoạt động cốt lõi như nghiên cứu phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối hoặc tăng cường năng lực sản xuất. Ví dụ, một công ty thực phẩm tại Việt Nam sau khi gọi vốn thành công 3 triệu USD từ quỹ đầu tư Nhật Bản đã đầu tư toàn bộ vào nâng cấp dây chuyền sản xuất, giúp doanh thu tăng 45% chỉ sau một năm.
Theo nghiên cứu của Harvard Business Review, các doanh nghiệp có chiến lược sử dụng vốn hiệu quả có khả năng tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi so với nhóm còn lại. Điều này phản ánh mối liên hệ trực tiếp giữa chiến lược sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh.
Tăng cường niềm tin từ nhà đầu tư
Một kế hoạch phân bổ vốn rõ ràng và minh bạch không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tài chính mà còn là “lá phiếu” tín nhiệm đối với các nhà đầu tư. Họ cần thấy rằng đồng vốn của mình sẽ được sử dụng đúng cam kết và tạo ra giá trị gia tăng thực tế.
Điển hình, trong báo cáo của McKinsey năm 2024, hơn 72% nhà đầu tư cho biết họ ưu tiên rót vốn vào các doanh nghiệp có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt và minh bạch về việc sử dụng vốn sau gọi vốn. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của việc quản trị tài chính sau gọi vốn chứ không chỉ tập trung vào khả năng huy động.
Hạn chế rủi ro tài chính
Khi sử dụng vốn không đúng mục đích, doanh nghiệp rất dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tràn lan, mất cân đối dòng tiền và gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn vay hoặc cam kết cổ đông. Ngược lại, việc sử dụng vốn đúng mục đích giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt hơn, từ đó đảm bảo an toàn tài chính và duy trì đà tăng trưởng.
Báo cáo của PwC cho thấy, 60% doanh nghiệp thất bại trong 3 năm đầu phần lớn do quản lý tài chính yếu kém và không kiểm soát được dòng vốn sau gọi vốn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ngay từ đầu.
Việc sử dụng vốn đúng mục đích không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh, tạo dựng uy tín với nhà đầu tư mà còn là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn. Đặc biệt với các doanh nghiệp gọi vốn dưới 100 triệu USD, việc chứng minh năng lực sử dụng vốn là yếu tố quyết định thành công trong từng vòng gọi vốn.
2. Các nguyên tắc sử dụng vốn hiệu quả
Việc sử dụng vốn một cách chiến lược không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả trong quá trình gọi vốn. Dưới đây là ba nguyên tắc quan trọng trong quản trị vốn mà các doanh nghiệp nên tuân thủ để gia tăng niềm tin từ nhà đầu tư và tối đa hóa giá trị sử dụng nguồn vốn hiện có.
Phân loại vốn theo tính chất
Việc xác định rõ ràng mục đích sử dụng vốn giúp doanh nghiệp lựa chọn loại vốn phù hợp, từ đó xây dựng chiến lược tài chính hiệu quả.
74% doanh nghiệp quản lý hiệu quả sự phân loại vốn đạt được tăng trưởng bền vững trong 3 năm đầu sau gọi vốn.
Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết
Một kế hoạch rõ ràng giúp doanh nghiệp thể hiện tính minh bạch và chuyên nghiệp khi gọi vốn, đồng thời kiểm soát được rủi ro tài chính.
Báo cáo của McKinsey (2024) chỉ ra rằng doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng thường đạt tỷ lệ gọi vốn thành công cao hơn 27% so với nhóm còn lại.
Giám sát và điều chỉnh kịp thời
Không có kế hoạch nào hoàn hảo nếu không đi kèm với sự giám sát sát sao và tinh chỉnh linh hoạt.
Một ví dụ cụ thể là công ty Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử đã tiết kiệm được 15% chi phí vận hành sau khi điều chỉnh chiến lược marketing nhờ giám sát ngân sách hàng tuần.
Việc quản lý vốn hiệu quả không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là đòn bẩy chiến lược trong hành trình gọi vốn.
3. Đo lường hiệu quả sử dụng vốn
Đo lường hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp quản trị tài chính bền vững và tối ưu hóa chiến lược gọi vốn. Việc theo dõi các chỉ số tài chính một cách định kỳ giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư.
Các chỉ số tài chính quan trọng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):
ROE phản ánh khả năng sinh lời từ vốn góp của chủ sở hữu. Chỉ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả. Theo báo cáo của McKinsey năm 2024, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ROE trung bình đạt khoảng 15 phần trăm. Nếu chỉ số ROE dưới 10 phần trăm, doanh nghiệp cần rà soát lại hiệu quả hoạt động kinh doanh trước khi thực hiện kế hoạch gọi vốn mới.
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):
ROA cho thấy mức độ sinh lời từ tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu. Đây là chỉ số đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp có tài sản lớn như bất động sản hoặc máy móc thiết bị. Doanh nghiệp nên duy trì ROA từ 5 phần trăm trở lên để chứng minh với nhà đầu tư rằng tài sản được khai thác đúng cách.
Vòng quay vốn lưu động:
Chỉ số này thể hiện tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả. Nếu vòng quay vốn lưu động chậm, dòng tiền doanh nghiệp dễ bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và kế hoạch gọi vốn. Một vòng quay hiệu quả thường dao động từ 6 đến 12 vòng mỗi năm, tùy theo ngành nghề.
Phân tích định kỳ
Việc đo lường và phân tích hiệu quả sử dụng vốn cần được thực hiện định kỳ, tối thiểu mỗi quý hoặc mỗi năm. Cụ thể:
Việc theo dõi hiệu quả sử dụng vốn không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn là yếu tố quyết định trong chiến lược gọi vốn thành công. HALOBIZ khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng hệ thống theo dõi chỉ số tài chính minh bạch và định kỳ, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các vòng gọi vốn chiến lược.
Sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý và có chiến lược là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công bền vững của mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường biến động, việc lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, theo dõi sát sao tiến độ triển khai và phân tích hiệu quả định kỳ là điều không thể thiếu. Những doanh nghiệp biết cách gọi vốn đúng lúc, sử dụng vốn đúng cách sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh và tạo được niềm tin mạnh mẽ từ giới đầu tư.
| Nếu bạn đang muốn rút ngắn thời gian chuẩn bị, tăng xác suất chốt deal với nhà đầu tư và sở hữu lộ trình từng bước rõ ràng, hãy tìm hiểu Gọi Vốn Thần Tốc từ HALOBIZ – nơi bạn sẽ được hướng dẫn cách chuẩn hóa quy trình, dựng hồ sơ tài chính và luyện pitching trực tiếp với cố vấn giàu kinh nghiệm. Để lại thông tin để chúng tôi tư vấn cho bạn. |
